| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 194 790.00 | 137 389.00 | 57 401.00 | 194 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 811.00 | 2 546.00 | 3 265.00 | 5 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 911.00 | 10 592.00 | 16 319.00 | 26 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 270 279.00 | | 1 270 279.00 | 1 270 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 497.00 | 385 586.00 | 1 401 911.00 | 1 787 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BZ Autres créances | 61 671.00 | | 61 671.00 | 61 671.00 |
CF Disponibilités | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 984.00 | | 82 984.00 | 82 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 481.00 | 385 586.00 | 1 484 895.00 | 1 870 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 285 576.00 | | | 1 285 576.00 |
CU Autres participations | 237 821.00 | 235 059.00 | 2 762.00 | 237 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
DG Autres réserves | 1 118 573.00 | 1 404 764.00 | | 1 118 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 937.00 | -286 191.00 | | -56 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 643.00 | 1 185 580.00 | | 1 128 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 296.00 | 253 934.00 | | 350 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007.00 | 1 166.00 | | 2 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 950.00 | 3 471.00 | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 253.00 | 258 571.00 | | 356 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 895.00 | 1 444 150.00 | | 1 484 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 253.00 | 258 571.00 | | 356 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 834.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 365.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 975.00 | -158 642.00 | | 36 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 912.00 | 127 549.00 | | 93 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 937.00 | -286 191.00 | | -56 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 286.00 | | |