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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 194 790.00 | 158 434.00 | 36 356.00 | 194 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 811.00 | 4 115.00 | 1 696.00 | 5 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 318.00 | 22 508.00 | 28 810.00 | 51 318.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 002 778.00 | | 1 002 778.00 | 1 002 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 453.00 | 420 116.00 | 1 124 337.00 | 1 544 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 85 156.00 | | 85 156.00 | 85 156.00 |
CF Disponibilités | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 063.00 | | 95 063.00 | 95 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 516.00 | 420 116.00 | 1 219 400.00 | 1 639 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 018 076.00 | | | 1 018 076.00 |
CU Autres participations | 237 871.00 | 235 059.00 | 2 812.00 | 237 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
DG Autres réserves | 968 391.00 | 1 010 441.00 | | 968 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 910.00 | -42 050.00 | | -53 910.00 |
DL TOTAL (I) | 981 488.00 | 1 035 398.00 | | 981 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 840.00 | 3 663.00 | | 17 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 646.00 | 222 410.00 | | 209 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 132.00 | 4 392.00 | | 7 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 293.00 | 3 457.00 | | 3 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 912.00 | 233 923.00 | | 237 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 400.00 | 1 269 321.00 | | 1 219 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 646.00 | | | 209 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
FN Production immobilisée | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 797.00 | 27 851.00 | | 25 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 707.00 | 69 901.00 | | 79 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 910.00 | -42 050.00 | | -53 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 469.00 | | 59 594.00 | 1 595 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 971.00 | 1 255 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 610.00 | 1 544 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 639.00 | 288 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 590.00 | | 21 555.00 | 269 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 880.00 | | 38 038.00 | 1 325 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 830.00 | 13 227.00 | | 171 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 830.00 | 13 227.00 | | 171 830.00 |