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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AP Constructions | 76 763.00 | 76 127.00 | 636.00 | 76 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 796.00 | 18 668.00 | 1 128.00 | 19 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 964.00 | 103 323.00 | 36 641.00 | 139 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BZ Autres créances | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 056.00 | | 129 056.00 | 129 056.00 |
CF Disponibilités | 74 349.00 | | 74 349.00 | 74 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 357.00 | | 219 357.00 | 219 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 321.00 | 103 323.00 | 255 998.00 | 359 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
CU Autres participations | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DH Report à nouveau | 103 764.00 | 103 422.00 | | 103 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 889.00 | 32 342.00 | | 32 889.00 |
DL TOTAL (I) | 180 653.00 | 179 765.00 | | 180 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 937.00 | 49 283.00 | | 68 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 148.00 | 17 640.00 | | 2 148.00 |
EA Autres dettes | | 10 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 345.00 | 82 167.00 | | 75 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 998.00 | 261 931.00 | | 255 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 345.00 | 82 167.00 | | 75 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 973.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 331.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 961.00 | 5 707.00 | | 5 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 731.00 | 106 542.00 | | 107 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 842.00 | 74 200.00 | | 74 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 889.00 | 32 342.00 | | 32 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 164.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 964.00 | | | 139 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 264.00 | | | 103 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 349.00 | 15 973.00 | | 87 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 526.00 | 15 973.00 | | 85 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
UX Autres créances clients | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | | | 711.00 |
VC Groupe et associés | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
VI Groupe et associés | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VP Divers | 974.00 | | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 345.00 | 75 345.00 | | 75 345.00 |