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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AP Constructions | 76 763.00 | 76 745.00 | 18.00 | 76 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 964.00 | 105 069.00 | 34 895.00 | 139 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 554.00 | | 131 554.00 | 131 554.00 |
CF Disponibilités | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 447.00 | | 177 447.00 | 177 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 411.00 | 105 069.00 | 212 342.00 | 317 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
CU Autres participations | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DH Report à nouveau | 104 653.00 | 103 764.00 | | 104 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 474.00 | 32 889.00 | | 2 474.00 |
DL TOTAL (I) | 151 127.00 | 180 653.00 | | 151 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 028.00 | 68 937.00 | | 53 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87.00 | 2 148.00 | | 87.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 215.00 | 75 345.00 | | 61 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 342.00 | 255 998.00 | | 212 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 215.00 | 75 345.00 | | 61 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 746.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 5 961.00 | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 498.00 | 107 731.00 | | 56 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 025.00 | 74 842.00 | | 54 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 474.00 | 32 889.00 | | 2 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 964.00 | | | 139 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 264.00 | | | 103 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 323.00 | 1 746.00 | | 103 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 500.00 | 1 746.00 | | 101 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 215.00 | 61 215.00 | | 61 215.00 |