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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 238 895.00 | | 238 895.00 | 238 895.00 |
AP Constructions | 83 263.00 | 38 136.00 | 45 127.00 | 83 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 304.00 | 85 523.00 | 2 781.00 | 88 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 037.00 | 120 534.00 | 3 503.00 | 124 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 491.00 | 258 592.00 | 334 899.00 | 593 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 310.00 | | 45 310.00 | 45 310.00 |
BN En cours de production de biens | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 002.00 | 6 305.00 | 242 697.00 | 249 002.00 |
CF Disponibilités | 65 919.00 | | 65 919.00 | 65 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 063.00 | 6 305.00 | 471 758.00 | 478 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 554.00 | 264 897.00 | 806 657.00 | 1 071 554.00 |
CU Autres participations | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 060.00 | 383 060.00 | | 383 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
DG Autres réserves | 57 025.00 | 57 025.00 | | 57 025.00 |
DH Report à nouveau | -299 788.00 | | | -299 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 650.00 | -299 788.00 | | -68 650.00 |
DK Provisions réglementées | 21 171.00 | 19 372.00 | | 21 171.00 |
DL TOTAL (I) | 98 888.00 | 165 739.00 | | 98 888.00 |
DP Provisions pour risques | 163 205.00 | 163 205.00 | | 163 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 205.00 | 163 205.00 | | 163 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 777.00 | 227 193.00 | | 61 777.00 |
EA Autres dettes | 324 148.00 | 4 320.00 | | 324 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 564.00 | 382 910.00 | | 544 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 657.00 | 711 854.00 | | 806 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 918 490.00 | |
FM Production stockée | | | 7 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 287.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229.00 | 6 377.00 | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | 171 270.00 | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | -164 893.00 | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 650.00 | -299 788.00 | | -68 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 638.00 | | 1 041.00 | 593 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 573.00 | | | 258 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 962.00 | | 1 041.00 | 320 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 905.00 | 5 686.00 | | 252 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 507.00 | 5 686.00 | | 238 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 372.00 | 1 799.00 | | 19 372.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 205.00 | | | 163 205.00 |
6T Sur comptes clients | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 882.00 | 1 799.00 | | 188 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 777.00 | 61 777.00 | | 61 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 148.00 | 324 148.00 | | 324 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
UX Autres créances clients | 241 571.00 | | | 241 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VB T. V. A. | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
VC Groupe et associés | 66 111.00 | | | 66 111.00 |
VI Groupe et associés | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 877.00 | 347 281.00 | 10 596.00 | 357 877.00 |
VW T.V.A. | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 564.00 | 544 564.00 | | 544 564.00 |