| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 208.00 | 14 439.00 | 769.00 | 15 208.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 238 895.00 | | 238 895.00 | 238 895.00 |
AP Constructions | 83 263.00 | 40 435.00 | 42 827.00 | 83 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 304.00 | 86 679.00 | 1 624.00 | 88 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 113.00 | 122 332.00 | 2 781.00 | 125 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 697.00 | 263 886.00 | 324 811.00 | 588 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 032.00 | | 48 032.00 | 48 032.00 |
BN En cours de production de biens | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 882.00 | 7 305.00 | 304 577.00 | 311 882.00 |
BZ Autres créances | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
CF Disponibilités | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 380.00 | 7 305.00 | 435 075.00 | 442 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 078.00 | 271 191.00 | 759 886.00 | 1 031 078.00 |
CU Autres participations | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 060.00 | 383 060.00 | | 383 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
DG Autres réserves | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
DH Report à nouveau | -368 437.00 | -299 787.00 | | -368 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 627.00 | -68 650.00 | | 68 627.00 |
DK Provisions réglementées | 22 969.00 | 21 170.00 | | 22 969.00 |
DL TOTAL (I) | 169 314.00 | 98 887.00 | | 169 314.00 |
DP Provisions pour risques | | 163 205.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 163 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 809.00 | 54 695.00 | | 5 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 049.00 | 61 776.00 | | 74 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 678.00 | 103 942.00 | | 77 678.00 |
EA Autres dettes | 433 032.00 | 324 148.00 | | 433 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 571.00 | 544 564.00 | | 590 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 886.00 | 806 656.00 | | 759 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 176 511.00 | | 1 176 511.00 | 1 176 511.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 511.00 | | 1 176 511.00 | 1 176 511.00 |
FM Production stockée | | | 2 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 362.00 | 1 228.00 | | 47 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 205.00 | | | 163 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 362.00 | 1 228.00 | | 220 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 091.00 | 79.00 | | 165 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 950.00 | 1 878.00 | | 174 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 411.00 | -649.00 | | 45 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 527.00 | 928 977.00 | | 1 403 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 899.00 | 997 626.00 | | 1 334 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 627.00 | -68 650.00 | | 68 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 299.00 | 15 415.00 | | 13 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 491.00 | | 3 267.00 | 593 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 060.00 | 7 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 060.00 | 588 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 888.00 | | 810.00 | 44 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 500.00 | | 1 077.00 | 534 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 103.00 | | 1 380.00 | 14 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 592.00 | 5 295.00 | | 258 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 399.00 | 41.00 | | 14 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 193.00 | 5 254.00 | | 244 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 171.00 | 1 799.00 | | 21 171.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 205.00 | | 163 205.00 | 163 205.00 |
6T Sur comptes clients | 6 305.00 | 1 000.00 | | 6 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 305.00 | 1 000.00 | | 6 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 681.00 | 2 799.00 | 163 205.00 | 190 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 799.00 | 163 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 050.00 | 74 050.00 | | 74 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 033.00 | 35 446.00 | 76 342.00 | 433 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
UX Autres créances clients | 303 251.00 | | | 303 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VB T. V. A. | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
VC Groupe et associés | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
VI Groupe et associés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 859.00 | 358 943.00 | 3 916.00 | 362 859.00 |
VW T.V.A. | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 572.00 | 192 985.00 | 76 342.00 | 590 572.00 |