| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 526.00 | | 46 526.00 | 46 526.00 |
BZ Autres créances | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 492.00 | | 55 492.00 | 55 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
CU Autres participations | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -5 045.00 | -17 779.00 | | -5 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 934.00 | 12 734.00 | | 9 934.00 |
DL TOTAL (I) | 12 512.00 | 2 578.00 | | 12 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 720.00 | 129 831.00 | | 41 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 980.00 | 131 091.00 | | 42 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 492.00 | 133 668.00 | | 55 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 980.00 | 131 091.00 | | 42 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 205.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 1 389.00 | | 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 964.00 | 16 437.00 | | 12 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029.00 | 3 703.00 | | 3 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 934.00 | 12 734.00 | | 9 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |