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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
BZ Autres créances | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CF Disponibilités | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 848.00 | | 47 848.00 | 47 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
CU Autres participations | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 983.00 | 11 020.00 | | 15 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768.00 | 4 963.00 | | 768.00 |
DL TOTAL (I) | 25 136.00 | 24 367.00 | | 25 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 332.00 | 44 635.00 | | 21 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 712.00 | 46 015.00 | | 22 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 848.00 | 70 382.00 | | 47 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 712.00 | 46 015.00 | | 22 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 834.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 80.00 | | 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 532.00 | 7 219.00 | | 4 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 764.00 | 2 257.00 | | 3 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768.00 | 4 963.00 | | 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 659.00 | | 4 532.00 | 50 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 170.00 | 40 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 170.00 | 40 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 659.00 | | 4 532.00 | 50 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
UX Autres créances clients | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |