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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 419.00 | 9 089.00 | 330.00 | 9 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 300.00 | 84 578.00 | 34 723.00 | 119 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 065.00 | 93 667.00 | 35 398.00 | 129 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 621 486.00 | | 621 486.00 | 621 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 303 274.00 | | 303 274.00 | 303 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 371.00 | 8 500.00 | 1 053 871.00 | 1 062 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 435.00 | 102 167.00 | 1 089 269.00 | 1 191 435.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 380 653.00 | | | 380 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
DL TOTAL (I) | 468 006.00 | | | 468 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 209.00 | | | 341 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 444.00 | | | 92 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 473.00 | | | 128 473.00 |
EA Autres dettes | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 747.00 | | | 619 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 269.00 | | | 1 089 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 610.00 | | | 541 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 230 967.00 | | 3 230 967.00 | 3 230 967.00 |
FG Production vendue services | 205 776.00 | | 205 776.00 | 205 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 436 743.00 | | 3 436 743.00 | 3 436 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 446 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 976 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 515.00 | |
GE Autres charges | | | 8 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 594.00 | | | -5 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 591.00 | | | 3 446 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 545.00 | | | 3 409 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 045.00 | | | 37 045.00 |