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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 754.00 | 8 024.00 | 2 730.00 | 10 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 638.00 | 102 544.00 | 36 094.00 | 138 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 737.00 | 110 568.00 | 39 170.00 | 149 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BT Marchandises | 600 758.00 | | 600 758.00 | 600 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
BZ Autres créances | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 204 940.00 | | 204 940.00 | 204 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 819.00 | | 971 819.00 | 971 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 556.00 | 110 568.00 | 1 010 989.00 | 1 121 556.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 460 418.00 | | | 460 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963.00 | | | 963.00 |
DL TOTAL (I) | 511 690.00 | | | 511 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 539.00 | | | 398 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 330.00 | | | 80 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 959.00 | | | 497 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 989.00 | | | 1 010 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 193.00 | | | 287 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 990.00 | | | 62 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 378 669.00 | | 3 378 669.00 | 3 378 669.00 |
FG Production vendue services | 264 411.00 | | 264 411.00 | 264 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 080.00 | | 3 643 080.00 | 3 643 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 942 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 644 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 593.00 | | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | | | -664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 238.00 | | | 3 650 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 274.00 | | | 3 649 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963.00 | | | 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 754.00 | | 9 694.00 | 140 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711.00 | 149 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711.00 | 149 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 409.00 | | 9 694.00 | 140 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 555.00 | 13 013.00 | | 97 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 555.00 | 13 013.00 | | 97 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 515.00 | 700.00 | 1 340.00 | 1 515.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 515.00 | 700.00 | 1 340.00 | 1 515.00 |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 015.00 | 700.00 | 9 840.00 | 10 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 10 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 550.00 | 124 784.00 | 210 765.00 | 335 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 990.00 | 62 990.00 | | 62 990.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 662.00 | 55 662.00 | | 55 662.00 |
VW T.V.A. | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 959.00 | 287 193.00 | 210 765.00 | 497 959.00 |