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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 290.00 | 31 319.00 | 27 970.00 | 59 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 707.00 | 32 587.00 | 43 120.00 | 75 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 220.00 | | 34 220.00 | 34 220.00 |
BZ Autres créances | 65 059.00 | | 65 059.00 | 65 059.00 |
CF Disponibilités | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 387.00 | | 106 387.00 | 106 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 095.00 | 32 587.00 | 149 508.00 | 182 095.00 |
CU Autres participations | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DG Autres réserves | 66 028.00 | | | 66 028.00 |
DH Report à nouveau | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
DL TOTAL (I) | 102 221.00 | | | 102 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 508.00 | | | 149 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 858.00 | | | 39 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 301.00 | | 138 301.00 | 138 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 301.00 | | 138 301.00 | 138 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 331.00 | |
GE Autres charges | | | 4 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 206.00 | | | 146 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 462.00 | | | 130 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 836.00 | | 2 142.00 | 74 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 270.00 | 15 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270.00 | 75 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 911.00 | | 1 042.00 | 58 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 320.00 | | 1 100.00 | 15 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 255.00 | 9 331.00 | | 23 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 651.00 | 9 331.00 | | 22 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 813.00 | | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
VB T. V. A. | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VC Groupe et associés | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 283.00 | 14 854.00 | 7 428.00 | 22 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 593.00 | 99 279.00 | 4 313.00 | 103 593.00 |
VW T.V.A. | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 287.00 | 39 858.00 | 7 428.00 | 47 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
ST Autres comptes | 59 293.00 | | | 59 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
YT Sous‐traitance | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 429.00 | | | 102 429.00 |