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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 290.00 | 40 766.00 | 18 524.00 | 59 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 582.00 | 42 034.00 | 35 548.00 | 77 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
BZ Autres créances | 59 756.00 | | 59 756.00 | 59 756.00 |
CF Disponibilités | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 102.00 | | 108 102.00 | 108 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 685.00 | 42 034.00 | 143 651.00 | 185 685.00 |
CU Autres participations | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DG Autres réserves | 80 507.00 | | | 80 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282.00 | | | 282.00 |
DL TOTAL (I) | 102 503.00 | | | 102 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 651.00 | | | 143 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 477.00 | | 171 477.00 | 171 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 477.00 | | 171 477.00 | 171 477.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 805.00 | | | 171 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 522.00 | | | 171 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282.00 | | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 707.00 | | 2 000.00 | 75 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 17 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 77 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 149.00 | | 2 000.00 | 15 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 587.00 | 9 446.00 | | 32 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 982.00 | 9 446.00 | | 31 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 813.00 | | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VC Groupe et associés | 55 021.00 | | | 55 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 530.00 | 4 964.00 | 12 566.00 | 17 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 917.00 | 92 604.00 | 4 313.00 | 96 917.00 |
VW T.V.A. | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 147.00 | 28 581.00 | 12 566.00 | 41 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
ST Autres comptes | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
YT Sous‐traitance | 55 329.00 | | | 55 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 702.00 | | | 152 702.00 |