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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 930.00 | 37 533.00 | 397.00 | 37 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 318.00 | 135 364.00 | 73 954.00 | 209 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 181.00 | 174 455.00 | 159 726.00 | 334 181.00 |
BT Marchandises | 48 842.00 | | 48 842.00 | 48 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 711.00 | | 62 711.00 | 62 711.00 |
CF Disponibilités | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 798.00 | | 189 798.00 | 189 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 980.00 | 174 455.00 | 349 525.00 | 523 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 039.00 | 122 449.00 | | 125 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106.00 | 2 590.00 | | 1 106.00 |
DL TOTAL (I) | 252 146.00 | 251 039.00 | | 252 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 947.00 | 4 702.00 | | 43 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | 51.00 | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 934.00 | 45 489.00 | | 17 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 406.00 | 27 726.00 | | 13 406.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 2 420.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 379.00 | 80 387.00 | | 97 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 525.00 | 331 426.00 | | 349 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 045.00 | 75 685.00 | | 64 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 622.00 | | 176 622.00 | 176 622.00 |
FG Production vendue services | 111 514.00 | | 111 514.00 | 111 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 136.00 | | 288 136.00 | 288 136.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 971.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 197.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 8 543.00 | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 9 108.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | 18 089.00 | | -671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 346.00 | 454 043.00 | | 288 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 240.00 | 451 453.00 | | 287 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106.00 | 2 590.00 | | 1 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 502.00 | 9 381.00 | | 9 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 398.00 | | 4 783.00 | 329 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 558.00 | | | 81 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 465.00 | | 4 783.00 | 242 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 484.00 | 19 971.00 | | 154 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 926.00 | 19 971.00 | | 152 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UX Autres créances clients | 38.00 | | | 38.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 947.00 | 10 613.00 | 33 334.00 | 43 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 379.00 | 43 045.00 | 33 334.00 | 76 379.00 |