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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 118.00 | 2 424.00 | 695.00 | 3 118.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 930.00 | 40 412.00 | -2 482.00 | 37 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 404.00 | 190 872.00 | 24 533.00 | 215 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 239.00 | 233 708.00 | 120 531.00 | 354 239.00 |
BT Marchandises | 64 475.00 | | 64 475.00 | 64 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 254.00 | | 79 254.00 | 79 254.00 |
BZ Autres créances | 45 678.00 | | 45 678.00 | 45 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 048.00 | | 213 048.00 | 213 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 287.00 | 233 708.00 | 333 579.00 | 567 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 099.00 | 127 443.00 | | 133 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 839.00 | 5 656.00 | | -24 839.00 |
DL TOTAL (I) | 234 260.00 | 259 099.00 | | 234 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 339.00 | 25 277.00 | | 15 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 172.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 244.00 | 42 578.00 | | 62 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 088.00 | 15 883.00 | | 21 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 319.00 | 83 910.00 | | 99 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 579.00 | 343 010.00 | | 333 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 980.00 | 68 571.00 | | 83 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 647.00 | | | 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 197 850.00 | |
FG Production vendue services | | | 114 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 263.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 239.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 239.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -239.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 173.00 | 339 628.00 | | 313 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 012.00 | 333 972.00 | | 338 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 839.00 | 5 656.00 | | -24 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 417.00 | 19 273.00 | | 16 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 995.00 | | 18 243.00 | 335 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 118.00 | | | 83 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 502.00 | | 18 243.00 | 247 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 445.00 | 24 263.00 | | 209 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | 520.00 | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 541.00 | 23 743.00 | | 207 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 244.00 | 62 244.00 | | 62 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
UX Autres créances clients | 79 254.00 | 79 254.00 | | 79 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 751.00 | 127 376.00 | 5 375.00 | 132 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 319.00 | 83 980.00 | 15 339.00 | 99 319.00 |