| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 502.00 | 18 466.00 | 2 036.00 | 20 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 016.00 | 81 018.00 | 37 998.00 | 119 016.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 911.00 | 99 484.00 | 63 427.00 | 162 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 235.00 | 2 065.00 | 164 169.00 | 166 235.00 |
BZ Autres créances | 57 995.00 | | 57 995.00 | 57 995.00 |
CF Disponibilités | 487 944.00 | | 487 944.00 | 487 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 067.00 | 2 065.00 | 712 001.00 | 714 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 978.00 | 101 549.00 | 775 428.00 | 876 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 366 000.00 | 328 000.00 | | 366 000.00 |
DH Report à nouveau | 131.00 | 443.00 | | 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 989.00 | 37 688.00 | | 63 989.00 |
DL TOTAL (I) | 474 120.00 | 410 131.00 | | 474 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 913.00 | 28 679.00 | | 14 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 679.00 | 108 605.00 | | 135 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 675.00 | 111 898.00 | | 145 675.00 |
EA Autres dettes | 5 041.00 | 15 084.00 | | 5 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 309.00 | 264 267.00 | | 301 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 428.00 | 674 398.00 | | 775 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 163.00 | 249 371.00 | | 300 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 69 095.00 | | 69 095.00 | 69 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 095.00 | | 69 095.00 | 69 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 359 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 657.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 359 996.00 | 1 233 224.00 | | 1 359 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 6 250.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 848.00 | 6 250.00 | | 2 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 135.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 949.00 | 6 250.00 | | 1 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 294.00 | 6 385.00 | | 2 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554.00 | -135.00 | | 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 217.00 | 2 471.00 | | 9 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 995.00 | 1 303 496.00 | | 1 432 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 006.00 | 1 265 808.00 | | 1 369 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 989.00 | 37 688.00 | | 63 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 595.00 | | 6 617.00 | 161 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 23 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 162 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 139 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 002.00 | | 6 617.00 | 137 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 178.00 | 27 657.00 | 3 351.00 | 75 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 178.00 | 27 657.00 | 3 351.00 | 75 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 679.00 | 135 679.00 | | 135 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 455.00 | 58 455.00 | | 58 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
UX Autres créances clients | 163 764.00 | | | 163 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 896.00 | 13 750.00 | 1 146.00 | 14 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
VP Divers | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 516.00 | 249 516.00 | | 249 516.00 |
VW T.V.A. | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 309.00 | 300 163.00 | 1 146.00 | 301 309.00 |