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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 578.00 | 24 368.00 | 9 210.00 | 33 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 322.00 | 71 823.00 | 26 498.00 | 98 322.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 193.00 | 96 191.00 | 60 001.00 | 156 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 173.00 | | 511 173.00 | 511 173.00 |
BZ Autres créances | 78 457.00 | | 78 457.00 | 78 457.00 |
CF Disponibilités | 660 199.00 | | 660 199.00 | 660 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 741.00 | | 1 251 741.00 | 1 251 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 934.00 | 96 191.00 | 1 311 743.00 | 1 407 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 613 000.00 | 507 000.00 | | 613 000.00 |
DH Report à nouveau | 751.00 | 19.00 | | 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 483.00 | 106 731.00 | | 74 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 578.00 | 2 225.00 | | 1 578.00 |
DL TOTAL (I) | 733 813.00 | 659 976.00 | | 733 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 160.00 | 157 883.00 | | 285 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 681.00 | 167 157.00 | | 210 681.00 |
EA Autres dettes | 82 088.00 | 18 221.00 | | 82 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 930.00 | 343 263.00 | | 577 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 743.00 | 1 003 240.00 | | 1 311 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 583.00 | | 13 375.00 | 156 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 24 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 765.00 | 156 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 165.00 | 131 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 190.00 | | 9 875.00 | 135 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 393.00 | | 3 500.00 | 21 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 711.00 | 14 646.00 | 13 165.00 | 94 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 711.00 | 14 646.00 | 13 165.00 | 94 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 161.00 | 285 161.00 | | 285 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 614.00 | 76 614.00 | | 76 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 344.00 | 50 344.00 | | 50 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 088.00 | 82 088.00 | | 82 088.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
UX Autres créances clients | 511 174.00 | 511 174.00 | | 511 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 836.00 | 615 836.00 | | 615 836.00 |
VW T.V.A. | 78 959.00 | 78 959.00 | | 78 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 930.00 | 577 930.00 | | 577 930.00 |