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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 826.00 | 356 428.00 | 20 397.00 | 376 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 646.00 | 20 924.00 | 6 721.00 | 27 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 125.00 | 377 353.00 | 29 771.00 | 407 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 168.00 | | 69 168.00 | 69 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 532.00 | 837.00 | 132 695.00 | 133 532.00 |
BZ Autres créances | 52 977.00 | | 52 977.00 | 52 977.00 |
CF Disponibilités | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 056.00 | 837.00 | 290 219.00 | 291 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 182.00 | 378 190.00 | 319 991.00 | 698 182.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DH Report à nouveau | -780 602.00 | -796 577.00 | | -780 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 279.00 | 15 974.00 | | 325 279.00 |
DL TOTAL (I) | -439 506.00 | -764 785.00 | | -439 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756.00 | 132.00 | | 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 389.00 | 759 999.00 | | 460 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 370.00 | 198 534.00 | | 213 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 780.00 | 35 354.00 | | 21 780.00 |
EA Autres dettes | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 497.00 | 994 021.00 | | 759 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 991.00 | 229 235.00 | | 319 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 621 670.00 | | 621 670.00 | 621 670.00 |
FG Production vendue services | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 984.00 | | 621 984.00 | 621 984.00 |
FM Production stockée | | | -7 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318 661.00 | 2 400.00 | | 318 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 661.00 | 2 400.00 | | 318 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 675.00 | 36.00 | | 7 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 675.00 | 36.00 | | 7 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 985.00 | 2 364.00 | | 310 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 009.00 | 367 862.00 | | 935 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 730.00 | 351 887.00 | | 609 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 279.00 | 15 974.00 | | 325 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325 279.00 | 15 974.00 | | 325 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 937.00 | | 31 536.00 | 376 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348.00 | 407 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 348.00 | 404 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 284.00 | | 31 536.00 | 374 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 121.00 | 17 581.00 | 1 348.00 | 361 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 121.00 | 17 581.00 | 1 348.00 | 361 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 837.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 370.00 | 213 370.00 | | 213 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 131 766.00 | | | 131 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 45 591.00 | | | 45 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 460 389.00 | 460 389.00 | | 460 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 559.00 | 186 640.00 | 1 918.00 | 188 559.00 |
VW T.V.A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 497.00 | 759 497.00 | | 759 497.00 |