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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 491.00 | 373 529.00 | 9 961.00 | 383 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 646.00 | 24 144.00 | 3 502.00 | 27 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 790.00 | 397 674.00 | 16 116.00 | 413 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 150.00 | | 67 150.00 | 67 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 790.00 | 6 964.00 | 81 825.00 | 88 790.00 |
BZ Autres créances | 28 074.00 | | 28 074.00 | 28 074.00 |
CF Disponibilités | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 734.00 | 6 964.00 | 216 769.00 | 223 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 524.00 | 404 638.00 | 232 885.00 | 637 524.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DH Report à nouveau | -486 418.00 | -455 323.00 | | -486 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 450.00 | -31 095.00 | | -22 450.00 |
DL TOTAL (I) | -493 051.00 | -470 601.00 | | -493 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 189.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 818.00 | 549 835.00 | | 541 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 210.00 | 156 076.00 | | 129 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 471.00 | 35 868.00 | | 54 471.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 936.00 | 742 144.00 | | 725 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 885.00 | 271 543.00 | | 232 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 541 818.00 | | | 541 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 361 275.00 | | 361 275.00 | 361 275.00 |
FG Production vendue services | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 440.00 | | 397 440.00 | 397 440.00 |
FM Production stockée | | | 1 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 452.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 562.00 | 245.00 | | 6 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 562.00 | 245.00 | | 6 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 562.00 | 1 207.00 | | -6 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 425.00 | 447 844.00 | | 399 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 875.00 | 478 939.00 | | 421 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 450.00 | -31 095.00 | | -22 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 452.00 | 2 338.00 | | 411 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 413 790.00 | | | 413 790.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 411 137.00 | | | 411 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 799.00 | 2 338.00 | | 408 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 119.00 | 9 554.00 | | 388 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 119.00 | 9 554.00 | | 388 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 210.00 | 129 210.00 | | 129 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 81 442.00 | 81 442.00 | | 81 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 347.00 | | 7 348.00 | 7 347.00 |
VB T. V. A. | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 541 818.00 | 541 818.00 | | 541 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 124.00 | 111 624.00 | 7 500.00 | 119 124.00 |
VW T.V.A. | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 936.00 | 725 936.00 | | 725 936.00 |