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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 353.00 | 204 353.00 | | 204 353.00 |
AH Fonds commercial | 6 393 934.00 | | 6 393 934.00 | 6 393 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 899 371.00 | | 899 371.00 | 899 371.00 |
AP Constructions | 986 695.00 | 618 236.00 | 368 459.00 | 986 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389 707.00 | 792 605.00 | 597 102.00 | 1 389 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 520.00 | 435 054.00 | 181 466.00 | 616 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 853.00 | | 47 853.00 | 47 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 553 949.00 | 2 050 248.00 | 8 503 701.00 | 10 553 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 808.00 | | 78 808.00 | 78 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 422.00 | 9 704.00 | 273 718.00 | 283 422.00 |
CF Disponibilités | 3 748 315.00 | | 3 748 315.00 | 3 748 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 007.00 | | 61 007.00 | 61 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 381 370.00 | 9 704.00 | 4 371 666.00 | 4 381 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 935 319.00 | 2 059 952.00 | 12 875 367.00 | 14 935 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 350.00 | 451 350.00 | | 451 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 622 967.00 | 3 622 967.00 | | 3 622 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
DG Autres réserves | 4 950 901.00 | 3 970 601.00 | | 4 950 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 157.00 | 980 300.00 | | 1 117 157.00 |
DL TOTAL (I) | 10 187 510.00 | 9 070 353.00 | | 10 187 510.00 |
DP Provisions pour risques | 121 107.00 | 128 366.00 | | 121 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 107.00 | 128 366.00 | | 121 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 327.00 | 292 060.00 | | 327 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 566 750.00 | 2 993 449.00 | | 2 566 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 875 367.00 | 12 192 168.00 | | 12 875 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 221 368.00 | | 10 221 368.00 | 10 221 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 221 368.00 | | 10 221 368.00 | 10 221 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 352 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 951 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 728.00 | |
GE Autres charges | | | 8 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 654 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 698 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 712 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 870.00 | 3 600.00 | | 10 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 788.00 | 11 103.00 | | 2 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | 7 115.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078.00 | 18 218.00 | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 792.00 | -14 618.00 | | 7 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 346.00 | 98 309.00 | | 111 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 733.00 | 430 097.00 | | 491 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 402 322.00 | 10 230 470.00 | | 10 402 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 285 165.00 | 9 250 170.00 | | 9 285 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 157.00 | 980 300.00 | | 1 117 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 336.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 598 265.00 | | 49 713.00 | 10 598 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 029.00 | 10 553 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 111.00 | 7 497 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 919.00 | 2 992 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 498 768.00 | | | 7 498 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036 127.00 | | 49 713.00 | 3 036 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 363.00 | 363 625.00 | 93 740.00 | 1 780 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 341.00 | 2 123.00 | 1 111.00 | 203 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 022.00 | 361 502.00 | 92 629.00 | 1 577 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 366.00 | | 7 259.00 | 128 366.00 |
6T Sur comptes clients | 10 524.00 | 4 728.00 | 5 548.00 | 10 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 524.00 | 4 728.00 | 5 548.00 | 10 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 890.00 | 4 728.00 | 12 807.00 | 138 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 728.00 | 12 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 327.00 | 327 327.00 | | 327 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 944.00 | 313 944.00 | | 313 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 591.00 | 383 591.00 | | 383 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 639.00 | 61 639.00 | | 61 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 853.00 | | | 47 853.00 |
UX Autres créances clients | 273 718.00 | | | 273 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | | | 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130 488.00 | | | 130 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 411 308.00 | 375 487.00 | 888 928.00 | 1 411 308.00 |
VI Groupe et associés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 152.00 | | | 406 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
VP Divers | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 007.00 | | | 61 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 954.00 | 544 101.00 | 47 853.00 | 591 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 750.00 | 1 530 929.00 | 888 928.00 | 2 566 750.00 |