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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 980.00 | 204 980.00 | | 204 980.00 |
AH Fonds commercial | 6 393 934.00 | | 6 393 934.00 | 6 393 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 899 371.00 | | 899 371.00 | 899 371.00 |
AP Constructions | 1 202 969.00 | 680 956.00 | 522 012.00 | 1 202 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434 445.00 | 1 299 838.00 | 134 607.00 | 1 434 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 835.00 | 452 686.00 | 168 149.00 | 620 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 871.00 | | 57 871.00 | 57 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 863 842.00 | 2 638 461.00 | 8 225 380.00 | 10 863 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 656.00 | | 90 656.00 | 90 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 778.00 | 19 913.00 | 365 865.00 | 385 778.00 |
BZ Autres créances | 86 020.00 | | 86 020.00 | 86 020.00 |
CF Disponibilités | 4 593 036.00 | | 4 593 036.00 | 4 593 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 003.00 | | 91 003.00 | 91 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 296 493.00 | 19 913.00 | 5 276 580.00 | 5 296 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 160 335.00 | 2 658 374.00 | 13 501 960.00 | 16 160 335.00 |
CU Autres participations | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 991.00 | 404 991.00 | | 404 991.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 622 967.00 | 3 622 967.00 | | 3 622 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
DG Autres réserves | 5 522 955.00 | 5 068 403.00 | | 5 522 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 493.00 | 1 052 908.00 | | 1 149 493.00 |
DL TOTAL (I) | 10 745 542.00 | 10 194 405.00 | | 10 745 542.00 |
DP Provisions pour risques | 71 802.00 | 95 166.00 | | 71 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 802.00 | 95 166.00 | | 71 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 930.00 | 1 872 204.00 | | 1 402 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 620.00 | 30 322.00 | | 52 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 666.00 | 240 007.00 | | 298 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 688.00 | 806 545.00 | | 929 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713.00 | 5 181.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 616.00 | 2 954 259.00 | | 2 684 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 501 960.00 | 13 243 829.00 | | 13 501 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 494 745.00 | | 10 494 745.00 | 10 494 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 494 745.00 | | 10 494 745.00 | 10 494 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 673 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 085 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 139.00 | |
GE Autres charges | | | 7 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 857 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 815 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 822 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 809.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 482.00 | 78 268.00 | | 6 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 391.00 | 80 077.00 | | 26 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 568.00 | 51 995.00 | | 24 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 332.00 | 26 828.00 | | 5 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 900.00 | 81 578.00 | | 29 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 509.00 | -1 501.00 | | -3 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 202.00 | 101 304.00 | | 152 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 824.00 | 421 892.00 | | 516 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 722 181.00 | 10 457 260.00 | | 10 722 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 572 688.00 | 9 404 351.00 | | 9 572 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 493.00 | 1 052 908.00 | | 1 149 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 805 152.00 | | 172 636.00 | 10 805 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 982.00 | 107 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 946.00 | 10 863 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 498 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 964.00 | 3 258 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 498 285.00 | | | 7 498 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 197 577.00 | | 172 636.00 | 3 197 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 289.00 | | | 109 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417 927.00 | 329 148.00 | 108 614.00 | 2 417 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 650.00 | 331.00 | | 204 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213 277.00 | 328 818.00 | 108 614.00 | 2 213 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 166.00 | | 23 364.00 | 95 166.00 |
6T Sur comptes clients | 13 980.00 | 11 139.00 | 5 206.00 | 13 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 980.00 | 11 139.00 | 5 206.00 | 13 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 146.00 | 11 139.00 | 28 570.00 | 109 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 139.00 | 8 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 666.00 | 298 666.00 | | 298 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 940.00 | 383 940.00 | | 383 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 094.00 | 361 094.00 | | 361 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 698.00 | 114 698.00 | | 114 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 871.00 | | 57 871.00 | 57 871.00 |
UX Autres créances clients | 365 865.00 | 365 865.00 | | 365 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VC Groupe et associés | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 930.00 | 319 130.00 | 890 429.00 | 1 402 930.00 |
VI Groupe et associés | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 137.00 | | | 469 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 956.00 | 69 956.00 | | 69 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 003.00 | 91 003.00 | | 91 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 672.00 | 562 801.00 | 57 871.00 | 620 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 616.00 | 1 600 816.00 | 890 429.00 | 2 684 616.00 |