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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 582.00 | 534.00 | 48.00 | 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 917.00 | 36 690.00 | 5 226.00 | 41 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 226.00 | 37 225.00 | 35 002.00 | 72 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
060 Stock marchandises | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
072 Créances – Autres | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
084 Disponibilités | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
110 Total général Actif | 93 044.00 | 37 225.00 | 55 820.00 | 93 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -48 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 812.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 33 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 833.00 | 101 825.00 | | 126 833.00 |
214 Production vendue de biens – France | 18 602.00 | 17 241.00 | | 18 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 337.00 | 14 484.00 | | 17 337.00 |
230 Autres produits | 177.00 | 1 083.00 | | 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 948.00 | 134 633.00 | | 162 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 047.00 | 70 627.00 | | 79 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 359.00 | 3 079.00 | | 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 040.00 | 9 179.00 | | 18 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -387.00 | 411.00 | | -387.00 |
242 Autres charges externes. | 27 809.00 | 40 539.00 | | 27 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 616.00 | 5 083.00 | | 2 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 10 264.00 | -419.00 | | 10 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 868.00 | 885.00 | | 868.00 |
262 Autres charges | 1 963.00 | 1.00 | | 1 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 579.00 | 129 385.00 | | 157 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 370.00 | 5 248.00 | | 5 370.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 682.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 686.00 | 179.00 | | 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | 25.00 | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 565.00 | 5 725.00 | | 4 565.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50.00 | | | 50.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 150.00 | | | 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 026.00 | | | 72 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |