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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 767.00 | 48 311.00 | 3 456.00 | 51 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 076.00 | 48 893.00 | 33 183.00 | 82 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
072 Créances – Autres | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
084 Disponibilités | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
110 Total général Actif | 106 722.00 | 48 893.00 | 57 829.00 | 106 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 262.00 | 111 084.00 | | 118 262.00 |
214 Production vendue de biens – France | 16 759.00 | 32 414.00 | | 16 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 348.00 | 14 487.00 | | 15 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
230 Autres produits | 969.00 | 841.00 | | 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 580.00 | 158 826.00 | | 152 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 874.00 | 67 947.00 | | 72 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 694.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 757.00 | 18 562.00 | | 11 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 936.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 122.00 | 27 511.00 | | 16 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 794.00 | 2 480.00 | | 5 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 861.00 | 22 400.00 | | 24 861.00 |
252 Charges sociales | 12 482.00 | 10 873.00 | | 12 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 829.00 | 990.00 | | 829.00 |
262 Autres charges | | 225.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 144 719.00 | 153 619.00 | | 144 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 860.00 | 5 207.00 | | 7 860.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 854.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 542.00 | 483.00 | | 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 012.00 | 400.00 | | 7 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 317.00 | 5 178.00 | | 317.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 226.00 | | | 72 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 083.00 | | | 20 083.00 |