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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 817.00 | 158 527.00 | 6 290.00 | 164 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 784.00 | 160 494.00 | 6 290.00 | 166 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 262.00 | 703.00 | 174 559.00 | 175 262.00 |
BZ Autres créances | 81 155.00 | | 81 155.00 | 81 155.00 |
CF Disponibilités | 46 388.00 | | 46 388.00 | 46 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 669.00 | 703.00 | 312 967.00 | 313 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 454.00 | 161 197.00 | 319 257.00 | 480 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 102.00 | 323 314.00 | | -9 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 694.00 | -332 415.00 | | -164 694.00 |
DK Provisions réglementées | 2 351.00 | 3 144.00 | | 2 351.00 |
DL TOTAL (I) | -127 445.00 | 38 042.00 | | -127 445.00 |
DP Provisions pour risques | 59 669.00 | | | 59 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 669.00 | | | 59 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 701.00 | 21 732.00 | | 233 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 150.00 | 137 077.00 | | 93 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 181.00 | 66 230.00 | | 60 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 033.00 | 226 578.00 | | 387 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 257.00 | 264 620.00 | | 319 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 189.00 | 73 829.00 | 476 017.00 | 402 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 189.00 | 73 829.00 | 476 017.00 | 402 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 138.00 | 35 627.00 | | 1 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 608.00 | 46 753.00 | | 5 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 807.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | 8 013.00 | | 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 014.00 | 3 559.00 | | 60 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 138.00 | 50 380.00 | | 60 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 530.00 | -3 627.00 | | -54 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 097.00 | -16 497.00 | | -37 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 033.00 | 495 119.00 | | 483 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 726.00 | 827 534.00 | | 647 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 694.00 | -332 415.00 | | -164 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 833.00 | | 1 439.00 | 170 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 488.00 | 166 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 488.00 | 164 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 866.00 | | 1 439.00 | 168 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 503.00 | 3 512.00 | 5 488.00 | 160 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 503.00 | 3 512.00 | 5 488.00 | 160 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 144.00 | 345.00 | 1 138.00 | 3 144.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 669.00 | | |
6T Sur comptes clients | 890.00 | | 188.00 | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 858.00 | | 188.00 | 2 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 002.00 | 60 014.00 | 1 326.00 | 6 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
UX Autres créances clients | 174 422.00 | | | 174 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VC Groupe et associés | 72 354.00 | | | 72 354.00 |
VI Groupe et associés | 233 701.00 | 233 701.00 | | 233 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 249.00 | 266 441.00 | 2 808.00 | 269 249.00 |
VW T.V.A. | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 033.00 | 387 033.00 | | 387 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |