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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 564.00 | 160 096.00 | 3 468.00 | 163 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 564.00 | 160 096.00 | 3 468.00 | 163 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 613.00 | | 56 613.00 | 56 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 520.00 | 621.00 | 152 898.00 | 153 520.00 |
BZ Autres créances | 83 960.00 | | 83 960.00 | 83 960.00 |
CF Disponibilités | 48 778.00 | | 48 778.00 | 48 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 960.00 | 621.00 | 347 339.00 | 347 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 524.00 | 160 717.00 | 350 807.00 | 511 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 795.00 | -9 102.00 | | -173 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 962.00 | -164 694.00 | | 46 962.00 |
DK Provisions réglementées | 1 358.00 | 2 351.00 | | 1 358.00 |
DL TOTAL (I) | -81 475.00 | -127 445.00 | | -81 475.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 669.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 669.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 983.00 | 233 701.00 | | 260 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 033.00 | 93 150.00 | | 98 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 274.00 | 60 181.00 | | 63 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 282.00 | 387 033.00 | | 432 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 807.00 | 319 257.00 | | 350 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 632.00 | 75 224.00 | 471 857.00 | 396 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 632.00 | 75 224.00 | 471 857.00 | 396 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 130.00 | 4 470.00 | | 1 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 629.00 | 1 138.00 | | 62 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 899.00 | 5 608.00 | | 65 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 745.00 | 124.00 | | 5 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 678.00 | 60 138.00 | | 27 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 221.00 | -54 530.00 | | 38 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 960.00 | -37 097.00 | | -40 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 973.00 | 483 033.00 | | 543 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 011.00 | 647 726.00 | | 497 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 962.00 | -164 694.00 | | 46 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 784.00 | | | 166 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 968.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 968.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 221.00 | 163 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253.00 | 163 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 817.00 | | | 164 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 527.00 | 2 822.00 | 1 253.00 | 158 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 527.00 | 2 822.00 | 1 253.00 | 158 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 351.00 | | 992.00 | 2 351.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 669.00 | | 59 669.00 | 59 669.00 |
6T Sur comptes clients | 703.00 | | 81.00 | 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 670.00 | | 2 049.00 | 2 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 690.00 | | 62 710.00 | 64 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 033.00 | 98 033.00 | | 98 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 152 777.00 | | | 152 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743.00 | | | 743.00 |
VB T. V. A. | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
VC Groupe et associés | 73 189.00 | | | 73 189.00 |
VI Groupe et associés | 260 983.00 | 246 637.00 | 14 346.00 | 260 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 570.00 | 226 690.00 | 15 880.00 | 242 570.00 |
VW T.V.A. | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 282.00 | 417 936.00 | 14 346.00 | 432 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |