| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 288.00 | 199 067.00 | 59 221.00 | 258 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 545.00 | 240 885.00 | 138 660.00 | 379 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 941.00 | 442 045.00 | 217 896.00 | 659 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 495.00 | 1 180.00 | 115 315.00 | 116 495.00 |
BZ Autres créances | 56 555.00 | | 56 555.00 | 56 555.00 |
CF Disponibilités | 77 162.00 | | 77 162.00 | 77 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 881.00 | 1 180.00 | 264 701.00 | 265 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 822.00 | 443 225.00 | 482 597.00 | 925 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 243 955.00 | 238 622.00 | | 243 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 702.00 | 9 517.00 | | -117 702.00 |
DK Provisions réglementées | | 37 103.00 | | |
DL TOTAL (I) | 170 183.00 | 329 173.00 | | 170 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 622.00 | 160 435.00 | | 123 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 750.00 | 8 040.00 | | 9 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 102.00 | 73 201.00 | | 91 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 644.00 | 114 098.00 | | 85 644.00 |
EA Autres dettes | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 414.00 | 355 775.00 | | 312 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 597.00 | 684 947.00 | | 482 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 446.00 | 232 253.00 | | 225 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 224.00 | | 19 692.00 | 649 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 974.00 | 659 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 774.00 | 22 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 637 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 342.00 | | 19 692.00 | 626 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 967.00 | 67 390.00 | 1 312.00 | 375 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 867.00 | | 774.00 | 2 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 100.00 | 67 390.00 | 538.00 | 373 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 103.00 | | 37 103.00 | 37 103.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 103.00 | 1 180.00 | 37 103.00 | 37 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 180.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 37 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 102.00 | 91 102.00 | | 91 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UX Autres créances clients | 115 080.00 | | | 115 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 521.00 | 36 553.00 | 86 968.00 | 123 521.00 |
VI Groupe et associés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
VP Divers | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 652.00 | 183 237.00 | 1 415.00 | 184 652.00 |
VW T.V.A. | 50 661.00 | 50 661.00 | | 50 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 414.00 | 225 446.00 | 86 968.00 | 312 414.00 |