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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 251.00 | 3 749.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 391.00 | 247 371.00 | 68 021.00 | 315 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 482.00 | 301 917.00 | 78 566.00 | 380 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 229.00 | 551 879.00 | 170 350.00 | 722 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 537.00 | 1 773.00 | 180 764.00 | 182 537.00 |
BZ Autres créances | 51 298.00 | | 51 298.00 | 51 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CF Disponibilités | 232 967.00 | | 232 967.00 | 232 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 684.00 | 1 773.00 | 503 911.00 | 505 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 912.00 | 553 652.00 | 674 261.00 | 1 227 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 300.00 | 9 300.00 | | 102 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 33 700.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 181 481.00 | 167 465.00 | | 181 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 379.00 | 73 316.00 | | 75 379.00 |
DL TOTAL (I) | 360 090.00 | 284 711.00 | | 360 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 635.00 | 85 863.00 | | 116 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 478.00 | 99 306.00 | | 97 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 787.00 | 95 038.00 | | 88 787.00 |
EA Autres dettes | | 2 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 171.00 | 293 812.00 | | 314 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 261.00 | 578 523.00 | | 674 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 668.00 | 240 549.00 | | 243 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 940.00 | | 101 340.00 | 682 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 052.00 | 722 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 513.00 | 26 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 539.00 | 695 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 072.00 | | 101 340.00 | 655 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 305.00 | 65 626.00 | 62 052.00 | 548 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | 455.00 | 1 513.00 | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 655.00 | 65 171.00 | 60 539.00 | 544 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 733.00 | 1 773.00 | 4 733.00 | 4 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 733.00 | 1 773.00 | 4 733.00 | 4 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 733.00 | 1 773.00 | 4 733.00 | 4 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 478.00 | 97 478.00 | | 97 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
UX Autres créances clients | 178 282.00 | 178 282.00 | | 178 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
VB T. V. A. | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
VC Groupe et associés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 557.00 | 46 054.00 | 58 404.00 | 116 557.00 |
VI Groupe et associés | 11 270.00 | 11 270.00 | 6.00 | 11 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 068.00 | | | 70 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 250.00 | 247 995.00 | 4 255.00 | 252 250.00 |
VW T.V.A. | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 171.00 | 243 668.00 | 58 404.00 | 314 171.00 |