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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 849.00 | 239 663.00 | 38 186.00 | 277 849.00 |
AH Fonds commercial | 7 920 529.00 | | 7 920 529.00 | 7 920 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 955.00 | | 381 955.00 | 381 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 869 211.00 | 2 283 473.00 | 585 738.00 | 2 869 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 376 780.00 | | 7 376 780.00 | 7 376 780.00 |
BF Prêts | 55 894.00 | | 55 894.00 | 55 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 948.00 | | 198 948.00 | 198 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 166 371.00 | 2 523 137.00 | 16 643 234.00 | 19 166 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 158 707.00 | | 19 158 707.00 | 19 158 707.00 |
BZ Autres créances | 5 010 262.00 | 360 035.00 | 4 650 227.00 | 5 010 262.00 |
CF Disponibilités | 18 237 180.00 | | 18 237 180.00 | 18 237 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 266.00 | | 385 266.00 | 385 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 791 417.00 | 360 035.00 | 42 431 382.00 | 42 791 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 957 789.00 | 2 883 172.00 | 59 074 617.00 | 61 957 789.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 797 000.00 | 1 797 000.00 | | 1 797 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 810 766.00 | 5 810 766.00 | | 5 810 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 700.00 | 179 700.00 | | 179 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 413 614.00 | 6 341 504.00 | | 7 413 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 972.00 | 1 681 292.00 | | 407 972.00 |
DL TOTAL (I) | 15 609 053.00 | 15 810 264.00 | | 15 609 053.00 |
DP Provisions pour risques | 1 456 261.00 | 1 500 582.00 | | 1 456 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 456 261.00 | 1 500 582.00 | | 1 456 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 306 730.00 | 1 570 033.00 | | 3 306 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 978.00 | 116 907.00 | | 558 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 212 515.00 | 31 519 091.00 | | 32 212 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 827 550.00 | 5 109 408.00 | | 5 827 550.00 |
EA Autres dettes | 103 528.00 | 51 841.00 | | 103 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 009 302.00 | 38 367 281.00 | | 42 009 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 074 617.00 | 55 678 128.00 | | 59 074 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 009 302.00 | | | 42 009 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 306 730.00 | 1 570 033.00 | | 3 306 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 820 806.00 | 8 590 621.00 | 37 411 428.00 | 28 820 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 820 806.00 | 8 590 621.00 | 37 411 428.00 | 28 820 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 892 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 318 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 067 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 207 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 559.00 | |
GE Autres charges | | | 555 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 577 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 156.00 | 66 025.00 | | 50 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 687.00 | 66 025.00 | | 50 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 687.00 | -66 025.00 | | -49 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 172 261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 886.00 | 436 016.00 | | -128 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 939 871.00 | 37 724 205.00 | | 37 939 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 531 899.00 | 36 042 912.00 | | 37 531 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 972.00 | 1 681 292.00 | | 407 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 008 940.00 | | 314 244.00 | 19 008 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 320.00 | 7 636 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 813.00 | 19 166 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 580 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 492.00 | 2 949 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 512 916.00 | | 67 418.00 | 8 512 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 775 513.00 | | 190 191.00 | 2 775 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 720 510.00 | | 56 634.00 | 7 720 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 802.00 | 318 296.00 | 15 961.00 | 2 220 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 796.00 | 31 867.00 | | 207 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 005.00 | 286 429.00 | 15 961.00 | 2 013 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500 582.00 | 91 559.00 | 135 880.00 | 1 500 582.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 358 940.00 | 61 271.00 | 60 176.00 | 358 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 940.00 | 61 271.00 | 60 176.00 | 358 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 859 522.00 | 152 830.00 | 196 056.00 | 1 859 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 152 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 212 515.00 | 32 212 515.00 | | 32 212 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370 984.00 | 1 370 984.00 | | 1 370 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983 841.00 | 983 841.00 | | 983 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 528.00 | 103 528.00 | | 103 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 376 780.00 | | | 7 376 780.00 |
UP Prêts | 55 894.00 | 55 894.00 | | 55 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 948.00 | | | 198 948.00 |
UX Autres créances clients | 19 158 707.00 | | | 19 158 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VB T. V. A. | 593 342.00 | | | 593 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 306 730.00 | 3 306 730.00 | | 3 306 730.00 |
VI Groupe et associés | 558 978.00 | 558 978.00 | | 558 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300 525.00 | 2 300 525.00 | | 2 300 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 408 341.00 | | | 4 408 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 266.00 | | | 385 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 185 861.00 | 24 610 133.00 | 7 575 728.00 | 32 185 861.00 |
VW T.V.A. | 1 168 866.00 | 1 168 866.00 | | 1 168 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 009 302.00 | 42 009 302.00 | | 42 009 302.00 |