| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591 298.00 | 341 378.00 | 249 920.00 | 591 298.00 |
AH Fonds commercial | 7 920 530.00 | | 7 920 530.00 | 7 920 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 956.00 | | 381 956.00 | 381 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 874 720.00 | 2 626 271.00 | 248 449.00 | 2 874 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 032 582.00 | | 1 032 582.00 | 1 032 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 376 781.00 | | 7 376 781.00 | 7 376 781.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 890.00 | | 97 890.00 | 97 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 280 957.00 | 2 967 649.00 | 17 313 308.00 | 20 280 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 091 095.00 | | 11 091 095.00 | 11 091 095.00 |
BZ Autres créances | 9 679 117.00 | 389 841.00 | 9 289 276.00 | 9 679 117.00 |
CF Disponibilités | 15 548 180.00 | | 15 548 180.00 | 15 548 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443 961.00 | | 443 961.00 | 443 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 762 354.00 | 389 841.00 | 36 372 513.00 | 36 762 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 043 311.00 | 3 357 490.00 | 53 685 821.00 | 57 043 311.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 797 000.00 | 1 797 000.00 | | 1 797 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 810 766.00 | 5 810 766.00 | | 5 810 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 700.00 | 179 700.00 | | 179 700.00 |
DH Report à nouveau | 8 012 482.00 | 7 521 487.00 | | 8 012 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 988.00 | 791 093.00 | | 805 988.00 |
DL TOTAL (I) | 16 605 936.00 | 16 100 048.00 | | 16 605 936.00 |
DP Provisions pour risques | 767 246.00 | 892 005.00 | | 767 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 767 246.00 | 892 005.00 | | 767 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 409 064.00 | 5 666 158.00 | | 4 409 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 807 431.00 | 3 818 683.00 | | 2 807 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 510 010.00 | 32 828 487.00 | | 23 510 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 471 311.00 | 5 916 884.00 | | 5 471 311.00 |
EA Autres dettes | 114 675.00 | 44 467.00 | | 114 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 312 638.00 | 48 274 681.00 | | 36 312 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 685 821.00 | 65 266 734.00 | | 53 685 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 312 638.00 | | | 36 312 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 409 064.00 | 5 666 158.00 | | 4 409 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 807 431.00 | | | 2 807 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 884 078.00 | 5 901 917.00 | 34 785 995.00 | 28 884 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 884 078.00 | 5 901 917.00 | 34 785 995.00 | 28 884 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 630 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 570 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 496 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 438 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 457 268.00 | |
GE Autres charges | | | 474 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 579 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 75 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 249.00 | 45 082.00 | | 68 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 249.00 | 45 082.00 | | 68 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 249.00 | -45 082.00 | | -68 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 417.00 | 64 186.00 | | 88 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 644 388.00 | 35 728 654.00 | | 35 644 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 838 400.00 | 34 937 561.00 | | 34 838 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 988.00 | 791 093.00 | | 805 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 259 184.00 | | 1 159 489.00 | 19 259 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 294.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 294.00 | 7 479 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 717.00 | 20 280 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 893 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 423.00 | 3 907 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 785 045.00 | | 108 738.00 | 8 785 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 973.00 | | 1 050 751.00 | 2 956 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 517 164.00 | | | 7 517 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 788 914.00 | 279 158.00 | 100 423.00 | 2 788 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 250.00 | 76 127.00 | | 265 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 664.00 | 203 030.00 | 100 423.00 | 2 523 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 892 005.00 | 307 394.00 | 432 153.00 | 892 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 398 676.00 | 152 944.00 | 161 779.00 | 398 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 676.00 | 152 944.00 | 161 779.00 | 398 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290 682.00 | 460 338.00 | 593 932.00 | 1 290 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460 338.00 | 593 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 510 010.00 | 23 510 010.00 | | 23 510 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397 126.00 | 1 397 126.00 | | 1 397 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935 172.00 | 935 172.00 | | 935 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 675.00 | 114 675.00 | | 114 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 376 781.00 | | 7 376 781.00 | 7 376 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 890.00 | | 97 890.00 | 97 890.00 |
UX Autres créances clients | 11 091 095.00 | 11 091 095.00 | | 11 091 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 1 146 276.00 | 1 146 276.00 | | 1 146 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 409 064.00 | 4 409 064.00 | | 4 409 064.00 |
VI Groupe et associés | 2 807 431.00 | 2 807 431.00 | | 2 807 431.00 |
VP Divers | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883 861.00 | 1 883 861.00 | | 1 883 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 499 885.00 | 8 499 885.00 | | 8 499 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 961.00 | 443 961.00 | | 443 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 688 845.00 | 21 214 174.00 | 7 474 671.00 | 28 688 845.00 |
VW T.V.A. | 1 255 150.00 | 1 255 150.00 | | 1 255 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 312 638.00 | 36 312 638.00 | | 36 312 638.00 |