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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 310.00 | 1 090.00 | 77 220.00 | 78 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 199.00 | | 62 199.00 | 62 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 993.00 | | 124 993.00 | 124 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 174.00 | | 174 174.00 | 174 174.00 |
BZ Autres créances | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CF Disponibilités | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 985.00 | | 383 985.00 | 383 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 295.00 | 1 090.00 | 461 205.00 | 462 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -338 751.00 | -270 066.00 | | -338 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 446.00 | -68 685.00 | | -66 446.00 |
DL TOTAL (I) | 144 803.00 | 211 249.00 | | 144 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 046.00 | 16 389.00 | | 83 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 505.00 | 93 885.00 | | 192 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 287.00 | 27 358.00 | | 31 287.00 |
EA Autres dettes | 4 135.00 | 1 946.00 | | 4 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 402.00 | 139 578.00 | | 316 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 205.00 | 350 827.00 | | 461 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 073.00 | 139 578.00 | | 310 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 046.00 | | | 83 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 644 862.00 | 154 303.00 | 799 165.00 | 644 862.00 |
FG Production vendue services | | 29 909.00 | 29 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 863.00 | 184 212.00 | 829 075.00 | 644 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 508.00 | |
GE Autres charges | | | 49 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 1 346.00 | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 1 346.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | -1 346.00 | | -711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 225.00 | 676 667.00 | | 833 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 671.00 | 745 352.00 | | 899 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 446.00 | -68 685.00 | | -66 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 810.00 | | 1 500.00 | 76 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343.00 | | | 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 1 500.00 | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | | | 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 505.00 | 192 505.00 | | 192 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 174 174.00 | | | 174 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VI Groupe et associés | 83 046.00 | 83 046.00 | | 83 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VP Divers | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 724.00 | 192 004.00 | 720.00 | 192 724.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 973.00 | 310 973.00 | | 310 973.00 |