| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 725.00 | | 78 725.00 | 78 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 535.00 | 1 090.00 | 79 445.00 | 80 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 491.00 | | 53 491.00 | 53 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 691.00 | | 115 691.00 | 115 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 324.00 | | 172 324.00 | 172 324.00 |
BZ Autres créances | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 834.00 | | 377 834.00 | 377 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 369.00 | 1 090.00 | 457 279.00 | 458 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -405 197.00 | -338 751.00 | | -405 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 379.00 | -66 446.00 | | 156 379.00 |
DL TOTAL (I) | 301 183.00 | 144 803.00 | | 301 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 390.00 | 83 046.00 | | 28 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 399.00 | 192 505.00 | | 77 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 439.00 | 31 287.00 | | 44 439.00 |
EA Autres dettes | 5 835.00 | 4 135.00 | | 5 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 096.00 | 316 402.00 | | 156 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 279.00 | 461 205.00 | | 457 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 096.00 | 310 973.00 | | 156 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 698 848.00 | 101 420.00 | 800 268.00 | 698 848.00 |
FG Production vendue services | 12 614.00 | 30 602.00 | 43 216.00 | 12 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 462.00 | 132 022.00 | 843 484.00 | 711 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 401.00 | |
GE Autres charges | | | 11 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 600.00 | | | 186 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 600.00 | 119.00 | | 186 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 830.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 830.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 521.00 | -711.00 | | 186 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 510.00 | 833 225.00 | | 1 036 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 131.00 | 899 671.00 | | 880 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 379.00 | -66 446.00 | | 156 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 310.00 | | 2 225.00 | 78 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343.00 | | | 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 500.00 | | 2 225.00 | 76 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | | | 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 399.00 | 77 399.00 | | 77 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 172 324.00 | | | 172 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 358.00 | 189 638.00 | 720.00 | 190 358.00 |
VW T.V.A. | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 096.00 | 156 096.00 | | 156 096.00 |