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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 763 571.00 | 359 047.00 | 404 523.00 | 763 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 533.00 | 378 870.00 | 9 663.00 | 388 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 393.00 | 737 918.00 | 414 475.00 | 1 152 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BZ Autres créances | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CF Disponibilités | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 985.00 | | 38 985.00 | 38 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 379.00 | 737 918.00 | 453 460.00 | 1 191 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 491.00 | | | -132 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 876.00 | | | -11 876.00 |
DL TOTAL (I) | -134 368.00 | | | -134 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 418.00 | | | 75 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 525.00 | | | 408 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 828.00 | | | 587 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 460.00 | | | 453 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 041.00 | | | 573 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 551.00 | | 289 551.00 | 289 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 551.00 | | 289 551.00 | 289 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 214.00 | | | 293 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 090.00 | | | 305 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 876.00 | | | -11 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 104.00 | | 289.00 | 1 152 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 104.00 | | | 1 152 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 586.00 | 32 332.00 | | 705 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 586.00 | 32 332.00 | | 705 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 525.00 | 408 525.00 | | 408 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 799.00 | 59 012.00 | 14 787.00 | 73 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 637.00 | | | 67 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 029.00 | 14 740.00 | 289.00 | 15 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 828.00 | 573 041.00 | 14 787.00 | 587 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
ST Autres comptes | 44 703.00 | | | 44 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 919.00 | | | 146 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 291.00 | | | 203 291.00 |