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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 763 571.00 | 385 601.00 | 377 969.00 | 763 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 977.00 | 382 785.00 | 23 191.00 | 405 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 837.00 | 768 387.00 | 401 450.00 | 1 169 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BZ Autres créances | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CF Disponibilités | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 425.00 | 768 387.00 | 420 038.00 | 1 188 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 368.00 | | | -144 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
DL TOTAL (I) | -128 439.00 | | | -128 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 315.00 | | | 432 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
EA Autres dettes | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 478.00 | | | 548 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 038.00 | | | 420 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 478.00 | | | 548 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 611.00 | | 290 611.00 | 290 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 611.00 | | 290 611.00 | 290 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 495.00 | | | -1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 116.00 | | | 289 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 187.00 | | | 283 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 393.00 | | 17 443.00 | 1 152 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 104.00 | | 17 443.00 | 1 152 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 918.00 | 30 469.00 | | 737 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 918.00 | 30 469.00 | | 737 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 315.00 | 432 315.00 | | 432 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 132.00 | 61 132.00 | | 61 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 678.00 | | | 59 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 379.00 | 5 090.00 | 289.00 | 5 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 478.00 | 548 478.00 | | 548 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
ST Autres comptes | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 685.00 | | | 143 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 639.00 | | | 189 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |