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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 441 450.00 | 2 995 093.00 | 446 357.00 | 3 441 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 904.00 | 6 856.00 | 371 048.00 | 377 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 865.00 | 100 828.00 | 57 037.00 | 157 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 156 218.00 | 3 261 734.00 | 894 484.00 | 4 156 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 897.00 | 16 150.00 | 1 662 747.00 | 1 678 897.00 |
BZ Autres créances | 261 064.00 | | 261 064.00 | 261 064.00 |
CF Disponibilités | 291 559.00 | | 291 559.00 | 291 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 654.00 | | 32 654.00 | 32 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 174.00 | 16 150.00 | 2 248 024.00 | 2 264 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 420 392.00 | 3 277 884.00 | 3 142 507.00 | 6 420 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 970 280.00 | 970 280.00 | | 970 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 032 257.00 | -1 154 584.00 | | -1 032 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 772.00 | 122 328.00 | | 177 772.00 |
DL TOTAL (I) | 868 496.00 | 690 723.00 | | 868 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 104 523.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 452.00 | 575 452.00 | | 565 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 279.00 | 135 222.00 | | 134 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 894.00 | 960 431.00 | | 1 141 894.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | 40 434.00 | | 1 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 468.00 | 237 353.00 | | 430 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 012.00 | 2 053 416.00 | | 2 274 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 507.00 | 2 744 139.00 | | 3 142 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 470.00 | 1 477 964.00 | | 1 708 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 458 175.00 | 18 400.00 | 476 575.00 | 458 175.00 |
FG Production vendue services | 3 280 344.00 | 187 728.00 | 3 468 071.00 | 3 280 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 738 519.00 | 206 128.00 | 3 944 646.00 | 3 738 519.00 |
FN Production immobilisée | | | 483 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 455 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 132 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 342 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 528.00 | 1 567.00 | | 12 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 514.00 | 3 891.00 | | 1 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 907.00 | 160.00 | | 19 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 907.00 | 160.00 | | 19 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 907.00 | -160.00 | | -19 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 624.00 | -115 376.00 | | -84 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 456 124.00 | 3 816 377.00 | | 4 456 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 278 352.00 | 3 694 050.00 | | 4 278 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 772.00 | 122 328.00 | | 177 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631 086.00 | | 525 132.00 | 3 631 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 156 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 819 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 335 599.00 | | 483 755.00 | 3 335 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 709.00 | | 37 157.00 | 120 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 821.00 | | 4 221.00 | 153 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 790 990.00 | 332 744.00 | | 2 790 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688 331.00 | 313 618.00 | | 2 688 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 702.00 | 19 126.00 | | 81 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 261.00 | 16 150.00 | 14 261.00 | 14 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 261.00 | 16 150.00 | 14 261.00 | 152 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 261.00 | 16 150.00 | 14 261.00 | 152 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 150.00 | 14 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 279.00 | 134 279.00 | | 134 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 800.00 | 340 800.00 | | 340 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 200.00 | 282 200.00 | | 282 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 468.00 | 430 468.00 | | 430 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 897.00 | | | 1 678 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | | | 442.00 |
VB T. V. A. | 129 697.00 | | | 129 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 565 452.00 | -90.00 | | 565 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 793.00 | | | 130 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 656.00 | 1 992 656.00 | 123 000.00 | 2 115 656.00 |
VW T.V.A. | 468 252.00 | 468 252.00 | | 468 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 012.00 | 1 708 470.00 | | 2 274 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 701.00 | 48 255.00 | | 48 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 365.00 | 103 042.00 | | 71 365.00 |
ST Autres comptes | 359 170.00 | 346 907.00 | | 359 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 399.00 | 82 707.00 | | 91 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 33.00 | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 119.00 | | |
YT Sous‐traitance | 377 877.00 | 382 164.00 | | 377 877.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 20 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 24 676.00 | 16 941.00 | | 24 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 377.00 | 65 196.00 | | 73 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 035 991.00 | 706 670.00 | | 1 035 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 711.00 | 111 124.00 | | 122 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 810.00 | 934 820.00 | | 899 810.00 |