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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 812 498.00 | 3 378 421.00 | 434 077.00 | 3 812 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 164.00 | 6 856.00 | 411 308.00 | 418 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 376.00 | 82 963.00 | 203 414.00 | 286 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 286.00 | | 30 286.00 | 30 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 706 282.00 | 3 627 197.00 | 1 079 084.00 | 4 706 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 882.00 | 1 800.00 | 1 503 082.00 | 1 504 882.00 |
BZ Autres créances | 228 862.00 | | 228 862.00 | 228 862.00 |
CF Disponibilités | 801 012.00 | | 801 012.00 | 801 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 405.00 | | 51 405.00 | 51 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 160.00 | 1 800.00 | 2 584 360.00 | 2 586 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 292 442.00 | 3 628 997.00 | 3 663 445.00 | 7 292 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 970 280.00 | 970 280.00 | | 970 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DH Report à nouveau | -854 484.00 | -1 032 257.00 | | -854 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 649.00 | 177 772.00 | | 375 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 144.00 | 868 496.00 | | 1 244 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 138.00 | 400.00 | | 137 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 878.00 | 565 452.00 | | 549 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 284.00 | 134 279.00 | | 232 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 753.00 | 1 141 894.00 | | 1 022 753.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 729.00 | 430 468.00 | | 475 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 300.00 | 2 274 012.00 | | 2 419 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 445.00 | 3 142 507.00 | | 3 663 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 022.00 | 1 708 470.00 | | 2 328 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392 789.00 | 104 117.00 | 496 906.00 | 392 789.00 |
FG Production vendue services | 4 084 684.00 | 271 973.00 | 4 356 657.00 | 4 084 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 477 473.00 | 376 090.00 | 4 853 563.00 | 4 477 473.00 |
FN Production immobilisée | | | 411 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 283 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 215 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 964 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 855.00 | 12 528.00 | | 2 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 347.00 | 1 514.00 | | 3 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 682.00 | 19 907.00 | | 20 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 277.00 | 19 907.00 | | 32 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 595.00 | -19 907.00 | | -23 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -84 624.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 293 686.00 | 4 456 124.00 | | 5 293 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 918 037.00 | 4 278 352.00 | | 4 918 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 649.00 | 177 772.00 | | 375 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 156 218.00 | | 607 958.00 | 4 156 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 888.00 | 168 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 894.00 | 4 706 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 230 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 006.00 | 286 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 819 354.00 | | 411 308.00 | 3 819 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 865.00 | | 179 517.00 | 157 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 041.00 | | 17 133.00 | 158 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 123 734.00 | 411 762.00 | 46 299.00 | 3 123 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 001 949.00 | 383 328.00 | | 3 001 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 828.00 | 28 434.00 | 46 299.00 | 100 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 150.00 | 1 800.00 | 16 150.00 | 16 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 150.00 | 1 800.00 | 16 150.00 | 154 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 150.00 | 1 800.00 | 16 150.00 | 154 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | 16 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 284.00 | 232 284.00 | | 232 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 940.00 | 283 940.00 | | 283 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 470.00 | 249 470.00 | | 249 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 729.00 | 475 729.00 | | 475 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 882.00 | | | 1 504 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | | | 777.00 |
VB T. V. A. | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 767.00 | 34 488.00 | 91 278.00 | 125 767.00 |
VI Groupe et associés | 549 878.00 | 549 878.00 | | 549 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 669.00 | | | 126 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 852.00 | 70 852.00 | | 70 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 434.00 | 1 815 434.00 | 123 000.00 | 1 938 434.00 |
VW T.V.A. | 418 491.00 | 418 491.00 | | 418 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 300.00 | 2 328 022.00 | 91 278.00 | 2 419 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |