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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
AP Constructions | 95 992.00 | 31 831.00 | 64 162.00 | 95 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 506.00 | 3 235.00 | 5 270.00 | 8 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 466.00 | 14 917.00 | 12 549.00 | 27 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 443.00 | 51 627.00 | 160 816.00 | 212 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BT Marchandises | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CF Disponibilités | 77 189.00 | | 77 189.00 | 77 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 617.00 | | 109 617.00 | 109 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 060.00 | 51 627.00 | 270 433.00 | 322 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 78 417.00 | 67 506.00 | | 78 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 695.00 | 10 911.00 | | 5 695.00 |
DL TOTAL (I) | 111 612.00 | 105 917.00 | | 111 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 935.00 | 105 777.00 | | 89 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 111.00 | 17 047.00 | | 19 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 724.00 | 11 520.00 | | 9 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 705.00 | 41 213.00 | | 39 705.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 444.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 822.00 | 176 001.00 | | 158 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 433.00 | 281 918.00 | | 270 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 966.00 | |
GE Autres charges | | | 12 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 030.00 | 3 209.00 | | 6 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 793.00 | -3 209.00 | | -5 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543.00 | -704.00 | | 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 695.00 | 10 911.00 | | 5 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 441.00 | | | 212 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 964.00 | | | 131 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 707.00 | 14 920.00 | | 36 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 063.00 | 14 920.00 | | 35 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 763.00 | 16 146.00 | 67 737.00 | 89 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 838.00 | 15 503.00 | 2 335.00 | 17 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 822.00 | 85 205.00 | 67 737.00 | 158 822.00 |