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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
AP Constructions | 95 992.00 | 41 199.00 | 54 793.00 | 95 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 909.00 | 4 917.00 | 3 992.00 | 8 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 694.00 | 17 991.00 | 10 703.00 | 28 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 211 095.00 | 64 107.00 | 146 988.00 | 211 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BT Marchandises | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 58 130.00 | | 58 130.00 | 58 130.00 |
CF Disponibilités | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 824.00 | | 112 824.00 | 112 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 919.00 | 64 107.00 | 259 812.00 | 323 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 84 112.00 | 78 417.00 | | 84 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144.00 | 5 695.00 | | 144.00 |
DL TOTAL (I) | 111 756.00 | 111 612.00 | | 111 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 820.00 | 89 935.00 | | 73 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 273.00 | 19 111.00 | | 19 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 087.00 | 9 724.00 | | 14 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 421.00 | 39 705.00 | | 40 421.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 346.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 057.00 | 158 822.00 | | 148 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 812.00 | 270 433.00 | | 259 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 142.00 | |
FD Production vendue biens | | | 290 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 110.00 | |
GE Autres charges | | | 13 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 6 030.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | -5 793.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 958.00 | 322 815.00 | | 336 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 814.00 | 317 119.00 | | 336 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144.00 | 5 695.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 443.00 | | | 212 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 964.00 | | | 131 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 627.00 | 15 110.00 | 2 630.00 | 51 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 983.00 | 15 110.00 | 986.00 | 49 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 617.00 | 16 455.00 | 57 162.00 | 73 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
VP Divers | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 268.00 | 70 268.00 | | 70 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 057.00 | 90 895.00 | 57 162.00 | 148 057.00 |