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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
AP Constructions | 76 115.00 | 69 522.00 | 6 593.00 | 76 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 075.00 | 32 291.00 | 784.00 | 33 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 504.00 | 20 982.00 | 522.00 | 21 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 065.00 | 132 135.00 | 11 929.00 | 144 065.00 |
BT Marchandises | 147 781.00 | | 147 781.00 | 147 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 017.00 | | 81 017.00 | 81 017.00 |
BZ Autres créances | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CF Disponibilités | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 967.00 | | 275 967.00 | 275 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 031.00 | 132 135.00 | 287 896.00 | 420 031.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 108 908.00 | 108 908.00 | | 108 908.00 |
DH Report à nouveau | -64 692.00 | | | -64 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 375.00 | -64 692.00 | | 53 375.00 |
DL TOTAL (I) | 130 591.00 | 77 216.00 | | 130 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 584.00 | 50 106.00 | | 27 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 700.00 | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 559.00 | 31 518.00 | | 63 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 646.00 | 58 379.00 | | 59 646.00 |
EA Autres dettes | 5 653.00 | 2 460.00 | | 5 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 305.00 | 155 331.00 | | 157 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 896.00 | 232 547.00 | | 287 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 958.00 | 127 748.00 | | 136 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 806.00 | | 558 806.00 | 558 806.00 |
FG Production vendue services | 71 081.00 | | 71 081.00 | 71 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 887.00 | | 629 887.00 | 629 887.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 462.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 554.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | 554.00 | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 611.00 | -554.00 | | -1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 938.00 | 379 725.00 | | 631 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 562.00 | 444 417.00 | | 578 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 375.00 | -64 692.00 | | 53 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 817.00 | 15 402.00 | | 11 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 175.00 | | 540.00 | 145 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 144 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 130 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 804.00 | | 540.00 | 131 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 007.00 | 8 462.00 | 334.00 | 124 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 667.00 | 8 462.00 | 334.00 | 114 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 559.00 | 63 559.00 | | 63 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 81 017.00 | | | 81 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | | | 224.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 584.00 | 7 237.00 | 20 347.00 | 27 584.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 325.00 | 92 495.00 | 3 830.00 | 96 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 655.00 | 136 308.00 | 20 347.00 | 156 655.00 |