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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
AP Constructions | 76 115.00 | 75 743.00 | 372.00 | 76 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 204.00 | 21 434.00 | 770.00 | 22 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 765.00 | 139 592.00 | 5 173.00 | 144 765.00 |
BT Marchandises | 105 516.00 | | 105 516.00 | 105 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 607.00 | | 49 607.00 | 49 607.00 |
BZ Autres créances | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
CF Disponibilités | 40 121.00 | | 40 121.00 | 40 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 279.00 | | 26 279.00 | 26 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 386.00 | | 233 386.00 | 233 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 151.00 | 139 592.00 | 238 558.00 | 378 151.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 108 908.00 | 108 908.00 | | 108 908.00 |
DH Report à nouveau | -11 317.00 | -64 692.00 | | -11 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107.00 | 53 375.00 | | 1 107.00 |
DL TOTAL (I) | 131 698.00 | 130 591.00 | | 131 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 049.00 | 27 584.00 | | 19 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 214.00 | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 841.00 | 63 559.00 | | 24 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 860.00 | 59 646.00 | | 60 860.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 5 653.00 | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 861.00 | 157 305.00 | | 106 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 558.00 | 287 896.00 | | 238 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 091.00 | 25 655.00 | 456 746.00 | 431 091.00 |
FG Production vendue services | 43 186.00 | 4 410.00 | 47 596.00 | 43 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 277.00 | 30 065.00 | 504 342.00 | 474 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 457.00 | |
GE Autres charges | | | 2 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 235.00 | 295.00 | | 21 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 235.00 | 1 611.00 | | 21 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 235.00 | -1 611.00 | | -21 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 140.00 | 631 938.00 | | 513 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 033.00 | 578 562.00 | | 512 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107.00 | 53 375.00 | | 1 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 379.00 | 11 817.00 | | 10 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 065.00 | | 700.00 | 144 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 694.00 | | 700.00 | 130 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 135.00 | 7 457.00 | | 132 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 795.00 | 7 457.00 | | 122 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 049.00 | 3 854.00 | 15 195.00 | 19 049.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 579.00 | 87 749.00 | 3 830.00 | 91 579.00 |
VW T.V.A. | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 211.00 | 91 016.00 | 15 195.00 | 106 211.00 |