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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 827 537.00 | | 2 827 537.00 | 2 827 537.00 |
CF Disponibilités | 631 309.00 | | 631 309.00 | 631 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 458 845.00 | | 3 458 845.00 | 3 458 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 845.00 | | 3 458 845.00 | 3 458 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 582.00 | 107 217.00 | | 122 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 403.00 | 15 365.00 | | 14 403.00 |
DL TOTAL (I) | 147 985.00 | 133 582.00 | | 147 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 92.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464.00 | 4 098.00 | | 2 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 477.00 | 115 907.00 | | 85 477.00 |
EA Autres dettes | 3 222 830.00 | 1 908 232.00 | | 3 222 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 860.00 | 2 028 330.00 | | 3 310 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 845.00 | 2 161 912.00 | | 3 458 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 310 860.00 | 2 028 330.00 | | 3 310 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 92.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 36 116.00 | 36 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 36 116.00 | 36 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 7 682.00 | | 7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 121.00 | 40 877.00 | | 36 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 717.00 | 25 512.00 | | 21 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 403.00 | 15 365.00 | | 14 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 222 830.00 | 3 222 830.00 | | 3 222 830.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 824 872.00 | | | 2 824 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 537.00 | 2 827 537.00 | | 2 827 537.00 |
VW T.V.A. | 84 833.00 | 84 833.00 | | 84 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 860.00 | 3 310 860.00 | | 3 310 860.00 |