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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
BZ Autres créances | 9 646 146.00 | | 9 646 146.00 | 9 646 146.00 |
CF Disponibilités | 1 763 004.00 | | 1 763 004.00 | 1 763 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 437 234.00 | | 11 437 234.00 | 11 437 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 437 234.00 | | 11 437 234.00 | 11 437 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 325.00 | 136 985.00 | | 151 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 203.00 | 14 340.00 | | 11 203.00 |
DL TOTAL (I) | 173 529.00 | 162 325.00 | | 173 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 223.00 | | 2 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 304.00 | 77 246.00 | | 62 304.00 |
EA Autres dettes | 11 199 303.00 | 6 666 232.00 | | 11 199 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 263 705.00 | 6 745 792.00 | | 11 263 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 437 234.00 | 6 908 117.00 | | 11 437 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 263 705.00 | 6 745 792.00 | | 11 263 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | 5 577.00 | | 4 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 087.00 | 34 085.00 | | 28 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 884.00 | 19 745.00 | | 16 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 203.00 | 14 340.00 | | 11 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 199 303.00 | 11 199 303.00 | | 11 199 303.00 |
UX Autres créances clients | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 645 192.00 | 9 645 192.00 | | 9 645 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 676 253.00 | 9 676 253.00 | | 9 676 253.00 |
VW T.V.A. | 62 304.00 | 62 304.00 | | 62 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 263 705.00 | 11 263 705.00 | | 11 263 705.00 |