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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 270 801.00 | 209 814.00 | 60 987.00 | 270 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 801.00 | 209 814.00 | 60 987.00 | 270 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 663.00 | | 132 663.00 | 132 663.00 |
072 Créances – Autres | 33 414.00 | 4 550.00 | 28 864.00 | 33 414.00 |
084 Disponibilités | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 094.00 | 4 550.00 | 194 544.00 | 199 094.00 |
110 Total général Actif | 469 895.00 | 214 364.00 | 255 531.00 | 469 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 15.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 063.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 330.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 162.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 610 505.00 | 628 951.00 | | 610 505.00 |
222 Production stockée | -5 500.00 | -23 075.00 | | -5 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 922.00 | | | 922.00 |
230 Autres produits | 650.00 | 21.00 | | 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 577.00 | 605 897.00 | | 606 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 324.00 | 32 953.00 | | 32 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 250.00 | -8 600.00 | | 7 250.00 |
242 Autres charges externes. | 275 330.00 | 223 705.00 | | 275 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 820.00 | 10 161.00 | | 6 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 899.00 | 210 243.00 | | 167 899.00 |
252 Charges sociales | 73 631.00 | 89 708.00 | | 73 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 965.00 | 29 195.00 | | 25 965.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 111.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 223.00 | 587 476.00 | | 589 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 355.00 | 18 421.00 | | 17 355.00 |
294 Charges financières | 4 563.00 | 16.00 | | 4 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 357.00 | 7 556.00 | | 2 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 434.00 | 10 850.00 | | 10 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 047.00 | | | 254 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 754.00 | | | 16 754.00 |