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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 282 464.00 | 233 170.00 | 49 295.00 | 282 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 464.00 | 233 170.00 | 49 295.00 | 282 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 080.00 | | 86 080.00 | 86 080.00 |
072 Créances – Autres | 38 039.00 | 4 550.00 | 33 489.00 | 38 039.00 |
084 Disponibilités | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 127.00 | 4 550.00 | 152 577.00 | 157 127.00 |
110 Total général Actif | 439 591.00 | 237 720.00 | 201 872.00 | 439 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 15.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 063.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -121 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -92 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 330.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 351.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 294 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 498 331.00 | 610 505.00 | | 498 331.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | -5 500.00 | | 15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 745.00 | 922.00 | | 11 745.00 |
230 Autres produits | | 650.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 076.00 | 606 577.00 | | 525 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 851.00 | 32 324.00 | | 27 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | 7 250.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 163 156.00 | 275 330.00 | | 163 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24.00 | | | -24.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 300.00 | 6 820.00 | | 7 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 284 530.00 | 167 899.00 | | 284 530.00 |
252 Charges sociales | 139 949.00 | 73 631.00 | | 139 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 355.00 | 25 965.00 | | 23 355.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 646 235.00 | 589 223.00 | | 646 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -121 159.00 | 17 355.00 | | -121 159.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 4 563.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 357.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -121 165.00 | 10 434.00 | | -121 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 813.00 | | | 5 813.00 |