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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 755.00 | 702.00 | 1 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 330.00 | 4 479.00 | 5 850.00 | 10 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 698.00 | 6 745.00 | 4 953.00 | 11 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 786.00 | 11 979.00 | 11 808.00 | 23 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 621.00 | | 91 621.00 | 91 621.00 |
BZ Autres créances | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CF Disponibilités | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 732.00 | | 115 732.00 | 115 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 518.00 | 11 979.00 | 127 540.00 | 139 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -11 692.00 | | | -11 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
DL TOTAL (I) | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 204.00 | | | 107 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 540.00 | | | 127 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 070.00 | | | 102 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | | | 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 268.00 | | 386 268.00 | 386 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 268.00 | | 386 268.00 | 386 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 307.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 975.00 | | | -9 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 026.00 | | | 389 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 598.00 | | | 373 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 486.00 | | 300.00 | 23 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 300.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 671.00 | 6 307.00 | | 5 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 729.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 645.00 | 5 579.00 | | 5 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 91 621.00 | | | 91 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 124.00 | 10 046.00 | 4 078.00 | 14 124.00 |
VI Groupe et associés | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 888.00 | 107 586.00 | 302.00 | 107 888.00 |
VW T.V.A. | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 148.00 | 102 070.00 | 4 078.00 | 106 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
ST Autres comptes | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 116 154.00 | | | 116 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 253.00 | | | 77 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 642.00 | | | 176 642.00 |