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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 125.00 | 7 122.00 | 4 003.00 | 11 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 214.00 | 10 541.00 | 17 672.00 | 28 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 249.00 | 19 120.00 | 25 129.00 | 44 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
BZ Autres créances | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 343.00 | | 89 343.00 | 89 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 592.00 | 19 120.00 | 114 472.00 | 133 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DL TOTAL (I) | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 472.00 | | | 114 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 154.00 | | | 68 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 836.00 | | 325 836.00 | 325 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 836.00 | | 325 836.00 | 325 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 141.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 312.00 | | | -3 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 268.00 | | | -2 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 974.00 | | | 329 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 724.00 | | | 313 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 786.00 | | 20 763.00 | 23 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 3 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 44 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 027.00 | | 17 311.00 | 22 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | 3 452.00 | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 979.00 | 7 141.00 | | 11 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 702.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 224.00 | 6 439.00 | | 11 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 454.00 | 1.00 | | 3 454.00 |
UX Autres créances clients | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 516.00 | 10 783.00 | 9 733.00 | 20 516.00 |
VI Groupe et associés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 884.00 | 73 430.00 | 3 454.00 | 76 884.00 |
VW T.V.A. | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 887.00 | 68 154.00 | 9 733.00 | 77 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | | | 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
ST Autres comptes | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 81 727.00 | | | 81 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 167.00 | | | 65 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 044.00 | | | 152 044.00 |