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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 292.00 | 27 400.00 | 9 891.00 | 37 292.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 986.00 | 28 011.00 | 9 975.00 | 37 986.00 |
060 Stock marchandises | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
072 Créances – Autres | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
084 Disponibilités | 91 113.00 | | 91 113.00 | 91 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 460.00 | | 123 460.00 | 123 460.00 |
110 Total général Actif | 161 446.00 | 28 011.00 | 133 435.00 | 161 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 521.00 | | | 226 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 439.00 | | | 267 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 603.00 | | | 173 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
242 Autres charges externes. | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 351.00 | | | -10 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
252 Charges sociales | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
262 Autres charges | 452.00 | | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 374.00 | | | 259 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | | | 650.00 |
294 Charges financières | 320.00 | | | 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 301.00 | | | 7 301.00 |