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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 292.00 | 32 024.00 | 5 267.00 | 37 292.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 986.00 | 32 634.00 | 5 351.00 | 37 986.00 |
060 Stock marchandises | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
072 Créances – Autres | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
084 Disponibilités | 119 159.00 | | 119 159.00 | 119 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 123.00 | | 140 123.00 | 140 123.00 |
110 Total général Actif | 178 109.00 | 32 634.00 | 145 474.00 | 178 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 324.00 | | | 228 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 720.00 | | | 271 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 003.00 | | | 167 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
242 Autres charges externes. | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 971.00 | | | -8 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 998.00 | | | 66 998.00 |
252 Charges sociales | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 588.00 | | | 260 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 654.00 | | | 9 654.00 |