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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 248.00 | 7 592.00 | 3 656.00 | 11 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 748.00 | 7 592.00 | 18 156.00 | 25 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
BZ Autres créances | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
CF Disponibilités | 77 109.00 | | 77 109.00 | 77 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 188.00 | | 112 188.00 | 112 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 935.00 | 7 592.00 | 130 344.00 | 137 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
DH Report à nouveau | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
DL TOTAL (I) | 93 659.00 | | | 93 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 344.00 | | | 130 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 179.00 | | 288 179.00 | 288 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 179.00 | | 288 179.00 | 288 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 819.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 182.00 | | | 290 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 296.00 | | | 258 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 633.00 | | 16 115.00 | 9 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 633.00 | | 1 615.00 | 9 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 773.00 | 1 819.00 | | 5 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 773.00 | 1 819.00 | | 5 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 578.00 | 35 078.00 | 14 500.00 | 49 578.00 |
VW T.V.A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
ST Autres comptes | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 636.00 | | | 57 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 495.00 | | | 37 495.00 |