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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 348.00 | 11 248.00 | 655 100.00 | 666 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
BZ Autres créances | 337 453.00 | | 337 452.00 | 337 453.00 |
CF Disponibilités | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 951.00 | | 407 951.00 | 407 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 299.00 | 11 248.00 | 1 063 051.00 | 1 074 299.00 |
CU Autres participations | 640 600.00 | | 640 600.00 | 640 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
DH Report à nouveau | 36 241.00 | 32 352.00 | | 36 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 034.00 | 33 888.00 | | 25 034.00 |
DL TOTAL (I) | 714 397.00 | 719 363.00 | | 714 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 331.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 198.00 | 304 848.00 | | 307 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 298.00 | | 2 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 772.00 | 41 623.00 | | 38 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 654.00 | 349 099.00 | | 348 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 051.00 | 1 068 461.00 | | 1 063 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 025.00 | | 152 025.00 | 152 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 025.00 | | 152 025.00 | 152 025.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | 6 296.00 | | 5 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 732.00 | 203 096.00 | | 161 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 698.00 | 169 208.00 | | 136 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 034.00 | 33 888.00 | | 25 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 056.00 | 191.00 | | 11 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 056.00 | 191.00 | | 11 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 198.00 | 7 198.00 | 300 000.00 | 307 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 345.00 | 76 345.00 | 300 000.00 | 376 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 845.00 | 76 345.00 | 314 500.00 | 390 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 654.00 | 48 654.00 | 300 000.00 | 348 654.00 |