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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 500.00 | | 273 500.00 | 273 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 238.00 | 10 375.00 | 864.00 | 11 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 210.00 | 6 443.00 | 6 767.00 | 13 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 698.00 | 16 818.00 | 513 881.00 | 530 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 505.00 | | 42 505.00 | 42 505.00 |
BZ Autres créances | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 119 174.00 | | 119 174.00 | 119 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 471.00 | | 312 471.00 | 312 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 170.00 | 16 818.00 | 826 352.00 | 843 170.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 742 481.00 | | | 742 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 177.00 | | | 67 177.00 |
DL TOTAL (I) | 820 658.00 | | | 820 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 352.00 | | | 826 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 068.00 | | 758 068.00 | 758 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 068.00 | | 758 068.00 | 758 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 729.00 | |
GE Autres charges | | | 13 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 496.00 | | | 97 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 985.00 | | | 763 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 809.00 | | | 696 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 177.00 | | | 67 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 319.00 | 12 120.00 | 206 786.00 | 313 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 527.00 | 430 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 527.00 | 24 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 500.00 | | | 273 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 189.00 | | 6 786.00 | 19 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 630.00 | 12 120.00 | 200 000.00 | 20 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 616.00 | 3 729.00 | 1 527.00 | 14 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 616.00 | 3 729.00 | 1 527.00 | 14 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VP Divers | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 298.00 | 5 792.00 | 217 506.00 | 223 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
ST Autres comptes | 61 008.00 | | | 61 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 975.00 | | | 82 975.00 |