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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 500.00 | | 273 500.00 | 273 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 225.00 | 8 144.00 | 7 081.00 | 15 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 070.00 | 19 382.00 | 515 688.00 | 535 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 952.00 | | 50 952.00 | 50 952.00 |
BZ Autres créances | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
CF Disponibilités | 125 710.00 | | 125 710.00 | 125 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 294.00 | | 351 294.00 | 351 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 364.00 | 19 382.00 | 866 982.00 | 886 364.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 809 658.00 | | | 809 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
DL TOTAL (I) | 856 449.00 | | | 856 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 982.00 | | | 866 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 698.00 | 2 357.00 | 2 014.00 | 530 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 500.00 | | | 273 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 448.00 | | 2 014.00 | 24 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 750.00 | 2 357.00 | | 232 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 818.00 | 2 564.00 | | 16 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 818.00 | 2 564.00 | | 16 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
VP Divers | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 495.00 | 26 632.00 | 219 863.00 | 246 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
ST Autres comptes | 60 745.00 | | | 60 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 267.00 | | | 110 267.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |